home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The 640 MEG Shareware Studio 2 / The 640 Meg Shareware Studio CD-ROM Volume II (Data Express)(1993).ISO / business / pfroi24e.zip / PFROI.HLP < prev    next >
Text File  |  1988-12-18  |  12KB  |  301 lines
  1. *
  2. 0   Load Portfolio - Prompts for portfolio filename, loads file specified,
  3. 0     and then returns to main menu.  Use Esc to abort loading.
  4. 0
  5. 0   Transactions - Enters transaction module.  This is where you enter
  6. 0     data on "Buy", "Sell", "Dividend", etc., activity in your portfolio.
  7. 0
  8. 0   Valuations - Enters valuation module.  Use the "Add" command (Alt+A)
  9. 0     to generate a screen showing your current portfolio position.
  10. 0
  11. 0   Performance - Enters ROI computation module.  ROI "Start" and "End"
  12. 0     dates should be existing valuation dates.
  13. 0
  14. 0   Reports - Report menu.  Most reports require a "Close Date" which is
  15. 0     an existing valuation date.  Default is most recent valuation date.
  16. 0
  17. 0   Accounts - Module for maintaining a list of portfolios you are man-
  18. 0     aging.  Use the "Alt+L" command to load a portfolio from this screen.
  19. 0
  20. 0   Tax Rates - Table of tax rates for the current portfolio.
  21. 0
  22. 0   Configure - Configuration menu for various PFROI operating parameters.
  23. 0
  24. 0  PgDn for more
  25. *
  26. 0  PFROI commands are generally indicated on the second line of operation
  27. 0  screens.  Executing these commands requires use of a single key, such as
  28. 0  "Esc" or "PgDn" or the use of a key combination such as holding down the
  29. 0  "Alt" key or "Ctrl" key while striking a second key.  These commands
  30. 0  function pretty much the same throughout the program:
  31. 0
  32. 0   Esc   - Returns to the previous screen or aborts an operation
  33. 0   Arws  - "Arrow" keys on number keypad move the cursor (blinking underline)
  34. 0   PgUp  - Pages upward (backward) a page of data at a time
  35. 0   PgDn  - Pages downward (forward) a page of data at a time
  36. 0   ^PgUp - ("Ctrl" + "PgUp") Moves to start of data
  37. 0   ^PgDn - Moves to end of data
  38. 0   Ins   - Inserts new record
  39. 0   Del   - Deletes current record
  40. 0   Home  - Moves cursor to beginning of field, initiates field edit
  41. 0   End   - Moves cursor to end of field, initiates field edit
  42. 0   ^Y    - ("Ctrl"+"Y") Clears field
  43. 0   Alt+H - ("Alt" +"H") Displays help screen
  44. 0   Alt+P - Prints out data, "LPT1" is the default output device
  45. 0
  46. 0  Other "Alt" commands are unique to each screen.  If cursor control keys
  47. 0  don't seem to work, check to see that "Num Lock" key is "Off".
  48. *
  49. 1
  50. 1 Transaction Keys
  51. 1
  52. 1  Esc       To Previous Screen       Alt+M  symbol Mask toggle
  53. 1  H-Arws    Previous / Next Field    Alt+P  Print transactions
  54. 1  V-Arws    Previous / Next Record   Alt+S  Sort transactions
  55. 1  PgUp      Page Up                  Alt+X  compute est. taXes
  56. 1  PgDn      Page Down                Alt+R  edit tax Rates
  57. 1  Ctl+PgUp  To First Record          Alt+G  toggle auto-siGn
  58. 1  Ctl+PgDn  To Last Record           Alt+V  saVe updates
  59. 1  Ins       Insert New Record        Alt+A  Archive Old Transactions
  60. 1  Del       Delete Record            Alt+H  Help - this screen
  61. 1  Ctl+G,Y   Erase Field              Alt+D  Duplicate record
  62. 1  Ctl+Del   Delete record (w/o msg)  Alt+T  mask by TAC (V3.x/CAPTOOL)
  63. 1                                     Alt+L  master List (CAPTOOL only)
  64. 1
  65. 1 PgDn
  66. *
  67. 1
  68. 1 Transaction Fields 
  69. 1
  70. 1  Mo/Dy/Yr - Transaction Date
  71. 1  TAC      - Transaction Code (see next help screen)
  72. 1  Symbol   - Security trade symbol (include currency symbol, e.g. "$",
  73. 1             for money market funds to speed cost base calculation)
  74. 1  L#       - Tax Lot number
  75. 1  Descrip. - Security Description (up to 30 characters)
  76. 1  Quantity - # Shares (decimal shrs ok)
  77. 1  Amount   - net transaction value (include commis. & fees)
  78. 1  Est. Tax - Estimated Taxes (for ROI calculations)
  79. 1
  80. 1  Descrip. field may contain note of price & commis. amt.
  81. 1   ("=C-" disables cost base cumulation, e.g. for IRA's)
  82. 1
  83. 1 PgDn or PgUp
  84. 1
  85. *
  86. 1 Transaction Codes (TAC's) 
  87. 1
  88. 1  DPF  DePosit Funds               ROC  Return Of Capital
  89. 1  WDF  WithDraw Funds              CGD  Capital Gains Distrib. (long)
  90. 1  BUY  BUY security                CGR  Cap. Gains Dist. Reinvested
  91. 1  SLL  SeLL security               PIN  Phantom INterest
  92. 1  SLS  SelL Short                  BRW  BoRroW funds
  93. 1  BYC  BuY to cover                RPY  RePaY funds
  94. 1  IN+  INterest earned             RNT  ReNT earned
  95. 1  IN-  INterest paid               EXP  cash EXPenses
  96. 1  DV+  DiVidend earned             DPR  DePReciation
  97. 1  DV-  DiVidend paid               RCV  ReCieVe (e.g. inherit)
  98. 1  SP+  Split credited              DLV  DeLiVer (e.g. give)
  99. 1  SP-  Split debited               IRI  Interest ReInvested
  100. 1  IN$  Interest earned/withdrawn   FEE  acct. mgmt. FEE
  101. 1  DV$  Dividend earned/withdrawn   SCO/LCO Short/Long loss CarryOver
  102. 1  DRI  Dividend ReInvested         SGD  Short term cap. Gains Distrib.
  103. 1  DST  partnership DiSTribution    SGR  Short term Gains distr. Reinvested
  104. 1  BYD  BUY + DPF (combined)        SLW  SLL + WDF (combined)
  105. *
  106. 2
  107. 2  Position Fields 
  108. 2
  109. 2  T         - Security type 
  110. 2  Symbol    - Ticker symbol
  111. 2  Descript. - Security Description (For F/C Income use "@$"
  112. 2              for div/int rate, e.g. "ATT @$1.25")
  113. 2  Position  - Number of units held
  114. 2  Mkt Price - Market price on date of valuation
  115. 2  Valuation - Valuation at market price
  116. 2  Cost Base - Cost Basis of security
  117. 2  Gain/Loss - Unrealized gain or loss (negative)
  118. 2  Val %     - Percent of total portfolio
  119. 2  F/C Inc   - (Dspl #2) Forecast income/yr (Qty * @$ in descr. fld)
  120. 2  Beta      - (Dspl #2) Security beta (not reqd)
  121. 2  Gain %    - (Dspl #3) Percent gain (Ver 3.1+ and CAPTOOL only)
  122. 2
  123. 2  PgDn
  124. *
  125. 2
  126. 2  Position Commands 
  127. 2
  128. 2  Alt + T - re-Total
  129. 2  Alt + P - Prints positions
  130. 2  Alt + D - Toggles "Gains  Val" % vs "F/C Inc Beta" display
  131. 2  Alt + I - Import prices from comma delim. text file
  132. 2            of format: Symbol, Price   (Ver 3.1+ and CAPTOOL only)
  133. 2
  134. 2  **** CapTool Only ****
  135. 2  Alt + L - accesses dataLink for price downloads
  136. 2  Alt + B - accesses Batch screen (from portfolio posit.)
  137. 2
  138. 2  PgUp for more
  139. *
  140. 3
  141. 3  Portfolio Valuation
  142. 3
  143. 3  Keys :
  144. 3
  145. 3  Alt+A - Add new valuation. Overwrites any valuation of same date.
  146. 3  Alt+D - Delete existing valuation.
  147. 3  Alt+R - Review existing valuation.  Prices may be updated.
  148. 3  Alt+P - Prints valuations.
  149. 3  Alt+B - Set valuation "Base" date.  Default date is first
  150. 3          transaction.
  151. 3  Alt+G - Valuation Graphics (monochrome & color graphics versions,
  152. 3          see manual for setting up printer)
  153. 3
  154. *
  155. 4
  156. 4  Batch Valuation - Keys (CapTool only)
  157. 4
  158. 4  Alt+T - re-Total
  159. 4  Alt+P - Prints positions
  160. 4  Alt+D - Toggles "Gains  Val" % vs "F/C Inc Beta" display
  161. 4  Alt+B - "Batch", i.e. generate new batch position
  162. 4  Alt+L - Loads "DataLink" module from which currently
  163. 4          displayed batch position may be automatically priced.
  164. 4  Alt+U - Updates portfolio positions for current close date
  165. 4          and values using prices from current batch position.
  166. 4  Alt+X - Sets taX=On/Off.  If "On", Est. taxes calc'd during updates.
  167. 4  Alt+V - saVe current batch position.
  168. 4
  169. *
  170. 5
  171. 5  Symbol Mask - Specifies symbol of security to be computed.  Setting
  172. 5   of "ALL***" computes ROI of entire portfolio.
  173. 5
  174. 5  Pf Mask - (CapTool only) Specifies portfolio to be used.  Default is 
  175. 5   current portfolio.  DOS "wildcard" symbols "*" and "?" specify
  176. 5   several portfolios, e.g. "*.*" computes all portfolios in group.
  177. 5
  178. 5  Start/End Dates - Starting and ending date of ROI.  If dates do not
  179. 5   correspond with valuation date, valuation will be estimated.
  180. 5
  181. 5  "Beta" output is of portfolio or security relative to the market index.
  182. 5  No beta is displayed if ROI extends over fewer then 12 valuations.
  183. 5
  184. *
  185. 6
  186. 6  DataLink Keys (CapTool Only)
  187. 6
  188. 6  Pg      - To previous and next datalink records
  189. 6  Ctl+Pg  - To first and last datalink records
  190. 6  Alt+E   - Edit datalink records
  191. 6  Alt+V   - saVe datalink record updates
  192. 6  Alt+L   - Toggles Log Status
  193. 6  Alt+S   - enter "Smart" terminal mode (automatically dials
  194. 6            and logs on if "Log is set to "On")
  195. 6  Alt+A   - Automatically price security positions in current position,
  196. 6            using current record AutoPrice specifications.
  197. 6  Alt+R   - Reload Data Link specs. (May specify new file)
  198. 6  Alt+D   - Duplicates record (for further editing)
  199. 6
  200. 6  PgDn
  201. *
  202. 6
  203. 6  DataLink Log-On Specifications (CAPTOOL)
  204. 6
  205. 6  Service Name  - For info only
  206. 6  Phone <PH>    - Phone # to reach service
  207. 6  User ID <USR> - Your ID # with service (if applicable)
  208. 6  Password <PW> - Your Password with service
  209. 6  Com. Specs    - Com#,Baud,Parity,Wordsize,StopBits
  210. 6                  E.g. COM1:1200,E,7,1
  211. 6  Dial Sequence - Sequence to dial and connect with service
  212. 6  Log On Seq.   - Log on sequence
  213. 6  Log Off Seq.  - Log off sequence
  214. 6
  215. 6  Notes: ^P = pause for pause delay. ^W = Wait for following characters.
  216. 6         Auto-price specs depend on service.  
  217. 6
  218. 6  PgUp
  219. *
  220. 7
  221. 7  Portfolio Tax Rates :
  222. 7
  223. 7  Mo/Dy/Yr  -  Date new rates become effective.
  224. 7  Hld Prd   -  Hold period (months) req'd for long term cap. gains.
  225. 7               (Use 999 or greater for no long term treatment.)
  226. 7  CGRate    -  Long term capital gains rate (0 .. 1.0 allowed)
  227. 7               (Use 1.0 for no long term C.G.)
  228. 7  Max Loss  -  Maximum capital loss deductible from ord. income
  229. 7  Tax Rate  -  Portfolio marginal tax rate (0 .. 1.0)
  230. 7  Lg/Sht    -  Long to Short weighting factor
  231. 7
  232. *
  233. 8  
  234. 8  Accounts Fields (Use "Home"/"End" keys to edit) :
  235. 8   Account Title  - Name & Address (\= separator, < > = salutation)
  236. 8   Phone Number   - For auto dial, requires modem
  237. 8   Portfolio File - File specification
  238. 8   Acct. Number   - For reports
  239. 8   Tax ID Number  - For reports
  240. 8   Note Field     - Hidden field (Use Alt+N to access)
  241. 8
  242. 8   PgDn       
  243. *         
  244. 8
  245. 8  Commands :
  246. 8   Alt+P - Prints records, labels & mail merge (CapTool only)
  247. 8   Alt+V - Save accounts file  
  248. 8   Alt+R - Reload accounts file
  249. 8   Alt+L - Load current portfolio 
  250. 8   Alt+N - Display note field for editting
  251. 8   Alt+S - Sort by Zip, Acct. #, or PFspec
  252. 8   Alt+F - Find record containing key word or key word combination
  253. 8   Alt+C - Configure Dial-up specs. (Captool only)
  254. 8   Alt+D - (or F9 key) Auto dial current client (Captool only)
  255. 8   Alt+B - To Batch Reports and Valuations (Captool only)
  256. 8
  257. 8   PgUp
  258. *
  259. 9  
  260. 9  Fields (Use "Home"/"End" keys to edit) :
  261. 9   Prospect     - Name & Address (\= separator, < > = salutation)
  262. 9   Phone Number - For auto dial, requires modem
  263. 9   Notes        - Any info.
  264. 9
  265. 9  Commands :
  266. 9   Alt+P - Prints records, labels & mail merge (CapTool only)
  267. 9              see addendum documentation for mail merge.
  268. 9   Alt+V - Save prospect file  
  269. 9   Alt+R - Reload prospect file
  270. 9   Alt+D - (or F9 key) Auto dial current client (CapTool only)
  271. 9   Alt+S - Sort by Zip Code
  272. 9   Alt+F - Find record containing key word or key word combination
  273. 9   Alt+C - Configure Dial-up specs.
  274. 9
  275. *
  276. B  Cpi - Characters per inch.  If Cpi > 10 then setup codes should match.
  277. B
  278. B  Lines - Lines per page.
  279. B
  280. B  Pause - Use "Yes" for sheet feed.
  281. B
  282. B  Setup Codes - Are transmitted to printer prior to output in order to
  283. B   set print characteristic.  Refer to printer manual for codes.  ASCII
  284. B   values are keyed in by depressing Alt-key and keying ASCII value from
  285. B   number keypad.
  286. B
  287. B  Graphics Setup Codes - Sets printer for double density bit image graphics.
  288. B   Default values are for Panasonic/Epson (9 pin) & Toshiba (24 pin).
  289. B   Graphic setup & IPL codes may have to be modified for other printers.
  290. B   Set "Display Type" prior to setting & saving Graphics Setup Codes.
  291. B
  292. B  Graphics IPL Setup - Sets up graphics inch-per-line.
  293. B
  294. B  IPL Reset Codes - Resets inch-per-line for text.
  295. B
  296. B  Graphics Width -  CGA --> 640,  Hercules --> 720
  297. B
  298. B  Printer Type  - Toggles between 9 Pin/24 Pin printer types
  299. *
  300. 
  301.